לקוחות יקרים,
לשם נוחות ההתאמה וסגירת ספרי החשבונות לתום שנת המס, מוצע להפקיד בבנק ביום
האחרון לפעילות העסק בשנת המס או מיד לאחריו, את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופת
העסק.
כך גם יש להכין רשימה של כל השקים הדחויים שימצאו בקופת העסק בסוף יום העסקים
האחרון כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס' השיק או השטר, שם החותם, שם המסב
האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום. מוצע להכין רשימות נפרדות של השקים לביטחון שניתנו
או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים של חייבים שחזרו.
לנוחיותכם להלן בעמוד השני דוגמה למסמך אותו הנכם מתבקשים למלא ולשלוח למשרדנו.
